Ça y est, on y est ! Pour la première fois (et sans doute la dernière), la Brasserie Burdigala ouvre son capital aux investisseurs !
En effet, nous sommes arrivés au bout de notre outil de production actuel et dépassé par la demande, nous devons investir dans une nouvelle brasserie afin de pourvoir satisfaire tout le monde tout en continuant à améliorer la qualité de nos bière et vous en proposer de nouvelles !
Ce sera aussi l’occasion pour nous de construire un bar pour de la consommation de Burdigala à la pression sur place complétement ouvert sur la brasserie ! Comme ça vous pourrez venir en afterwork profiter d’une bonne pression en regardant la bière être brassée en direct sous vos yeux ! 😀
1/ Projet
Objectif: financer le développement national et international comprenant la création d’un bar de consommation sur place ouvert sur l’outil de production.
En une phrase: Ouverture/augmentation (unique) de capital à hauteur d’1 million d’€ pour 33% des parts de la SAS Brasserie Burdigala (valorisée à 3 millions).
Levée de fonds doublée par emprunt bancaire (banques privées + BPI). Et finalisation avec aides de la région (abattements, prêts à taux 0, aides à l’embauches…)
2/ L’Entreprise
– 3 ans et demi d’existence ; CA cumulé de 376 000€ pour 15 000€ de bénéfices
– CA doublé tous les ans depuis 3 ans : 45 000€ 2016 ; 111 000€ 2017 ; 220 000€ 2018
– Positionnement haut de gamme (14 récompenses en 3 ans) et 100% BIO
– Stratégie de circuits courts et vente directe (dont E-commerce)
3/ Intérêt financier
– ticket d’entré au capital à 1000€
– Offre de rachat d’actions à 5 ans pour x3 – x5 de leurs valeurs initiales (fonction des résultats de l’entreprise)
– Rémunération sous formes de dividendes pour les actionnaires qui souhaitent rester dans le capital (choix libre à 5 ans)
– Défiscalisation de l’investissement sur l’IR
4/ Sécurité Investisseur
– Ouverture unique du capital (1ère et dernière levée de fonds) = pas de dilution pour les investisseurs car l’entreprise sera en capacité d’auto-financement pour des développements ultérieurs
– Investissement “immobilisé” et sécurisé à 75% car investit dans du matériel qui gardera sa valeur (et donc revendable): ligne d’embouteillages, cuverie inox, chariot élévateur, unité de production…
5/ Documents (confidentiels ! )
(que je communiquerai si intéressé, nous contacter sur: contact@brasserieburdigala.com)
– Business Plan => l’entreprise, le porteur de projet, l’historique et toute la stratégie de développement
– Note d’Investissement => reprend tous les points clés financiers de l’entreprise et l’intérêt de l’investissement
– Prévisionnel à 4 ans => quels volumes de production, pour quel chiffre d’affaire avec quelles marges sur quelle période de temps
– Pacte d’Associé => tous les détails sur les conditions d’entrées/sorties au capital et les règles de gestion et gouvernance de la SAS
– Modélisation/Valorisation de la Brasserie Burdigala => méthode des multiples: le CA, la croissance de l’entreprise et sa rentabilité + indexation sur les capitalisation/valorisation réalisées par d’autres brasserie artisanales
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